电力设备与新能源行业周报:确定性、成长性和估值到位超配电新优质龙头
来源:平博     发布时间:2019-01-13 16:47

  本周电力设置装备摆设以及新动力板块下跌2.5%,体现强于年夜盘。一次设置装备摆设涨3.41%,核电涨3.19%,光伏涨2.29%,二次设置装备摆设涨2.2%,工控主动化涨2.07%,发电设置装备摆设涨1.96%,新动力汽车涨1.29%,风电涨1.18%,锂电池涨1.18%。涨幅前五为新宏泰、风采股分、通光芒缆、太阳电缆、西方铁塔;跌幅前五为泰永长征、新纶科技、先导智能、正泰电器、森源电气。

  行业层面:电动车:2018整年能源电池装机量56.89GWh,12月装机量高达13.36GWh;特斯拉4季度交付6.5万Model3,稍了一直及预期,并宣告提价2000美元,以补偿税收抵免减半至3750美元的影响;沃尔沃Polestar2行将公布,续航里程482km,对于标model3;通用汽车在美电动车销量超越20万辆,触发税收抵免渐渐取缔门坎;挪威18年电动车销量占比到达31.2%;第13批推行目次公布,共95个车型入围;新动力:财务部:归入补助目次的光伏扶贫名目优先拨付津贴资金;隆基与世银首个光伏+储能+柴油微电网名目在缅甸建成;维斯塔斯获乌克兰99兆瓦EPC定单;湖北公示新动力发电名目省级电价补助金额超6.2亿;2018年环球微电网名目装机容量累计近20GW;工控以及电力设置装备摆设:海内首个百兆瓦级电池储能树模工程在河南建成投运。

  公司层面:汇川手艺:拟向鼓励工具付与股票期权,占总股本1.1%,付与代价15.15元;平高电气:中标国度电网名目,金额约10亿元;四方股分:拟3000-5000万回购,回购价了一直超越7.5元;国电南瑞:运用自有资金拜托理财31.5亿元;北汽蓝谷:2018年出产11万,同增38%、发卖15.8万,同增53%;子公司北汽新动力及其分公司获当局补助3.7亿元;亿纬锂能:第四期员工持股筹划金额下限7600万元,总人数了一直超越400人;福能股分:长乐外海海优势电场名目患上到批准,名目总投资112亿元;智光电气:刊行公司债券(第二期)总额1亿元,1月8日上市。

  投资战略:2018年电动车产销估计超越120万辆,乘用车超越100万辆,卸车能源电池约56Gwh,19年浩繁新车型以及经营批量,估计170万辆以上,同增40%+,80Gwh,同增45%+,19年补助政策或者待1月尾落定,优良三元电池紧缺延续,龙头一季度满产,环球电动化趋向风起云涌,果断看好电动车龙头;光伏十三五计划集会政策迎来拐点,2019年装机指标上调为45-50GW,19年政策待落定,海内需要超预期,头部企业一季度旺季了一直淡,猛烈看多光伏龙头,风电龙头估值低值存眷;12个特低压名目加速,迎来新周期,1月中旬国网年度事情集会值等候,看好特低压龙头;主动化市场Q3同比增加5%,进一步放缓,中期看好工控龙头。

  重点引荐标的:宁德期间(能源电池环球龙头、三元电池求过于供)、隆基股分(光伏政策拐点、单晶硅片以及组件环球龙头)、新宙邦(电解液跌价龙头受害、半导体质料放量)、汇川手艺(通用变频/伺服龙头增加较好、能源总成结构功效初现)、阳光电源(光伏政策拐点、逆变器以及EPC龙头、低估值)、当升科技(正极质料龙头、年夜客户以及产能扩年夜中)、正泰电器(高压电器龙头、光伏经营妥当、估值最低)、宏发股分(新动力汽车继电器环球龙头、通用继电器增加、3Q事迹超预期)、国电南瑞(电网主动化以及特低压直流龙头、国企革新)、星源材质(干法环球龙头、常州湿法量产期近);倡议存眷:迈为股分、捷佳伟创、璞泰来、通威股分、比亚迪、欣旺达、平高电气、华友钴业、天齐锂业、亿纬锂能、杉杉股分、天赐质料、金风科技、恩捷股分、许继电气、三花智控、林洋动力、长园团体、国轩高科。


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