电力设备与新能源行业周报:升级元年和旺季开始电动车龙头持续反转
来源:平博     发布时间:2018-07-19 14:55

  本周电力设备新能源涨 1.47%,强于大盘。 新能源汽车涨 3.28%,一次设备涨 3.25%,锂电池涨 3.18%,二次设备涨 1.73%,光伏涨 1.27%,核电涨 0.92%,工控主动化跌 0.59%,发电设备跌 2.23%,风电跌 4.66%。涨幅前五为晓程科技、富临运业、合康新能、圣阳股份、蓝海华腾;跌幅前五为康盛股份、中来股份、赫美集团、易成新能、金风科技。

  行业层面:电动车: 交通部: 2020 前重点城市公交车换为新能源; 宝马采购 10 亿欧宁德时代电池,宁德将在德国建厂; 北京第十批环保车型目次发布;上海发 1-6 月电动车型申请消息; FF 首轮 20 亿美元融资获批、恒大入股;押注固态电池,公共 1 亿美元成立合伙公司;奥迪入股上汽公共 1%股份, 首款车或 2022 年推出; 比亚迪唐 DM 上市; 新能源: 光伏 110 亿 江苏省发布补短板严重项目 2018 年投资打算; 印度太阳能制造商协会要求对进口光伏产物征收 95%保障税; 工控&电网: 6 月制造业 PMI51.5,高于上半年均值 0.2 个百分点。

  公司层面: 汇川手艺: 收购上海莱恩 5.6%、汇川节制 51%少数股东权益;涪陵电力: 董事长告退,签定合同估计 6.3 亿; 天顺风能: 出售参股子公司 45%股权; 正泰电器:董监高减持占总股本 0.18%; 诺德股份: 出售资产对价 0.35 亿元; 国轩高科: 高管等增持股票 0.075%; 星源材质:子公司收当局补助 0.25 亿; 特变电工: 拟认购子公司新疆众和股票不低于 1 亿元。

  投资策略: 612 起头中高端电动乘用车需求释放,中高端新车型稠密发布, 6 月产销无望平稳过渡, 三季度旺季起头, 国内电动升级元年, 全球电动化加快, 持续提醒电动车反转行情, 继续强烈保举龙头; 6 月 PMI51.5 显示工业景气,工控订单持续高增,强烈看好工控龙头; 光伏产物价钱大幅调整加快见底,风电引入竞价, 风光平价后看龙头。

  重点保举标的: 汇川手艺(通用变频/伺服持续景气、电动车电控结构成效已现、机械人潜在龙头)、 星源材质(干法隔阂全球龙头、湿法隔阂逐渐放量、大拐点)、 宏发股份( Tesla 和汽车电子新龙头、汽车和通用继电器稳步增加、低点已过)、 新宙邦(电解液龙头积极扩张、半导体材料起头放量、估值低)、 杉杉股份( 811 正极龙头、锂电材料巨头、估值低)、 华友钴业(钴龙头、锂电新材料全面结构)、 天齐锂业(碳酸锂价钱趋稳锂龙头、优良锂矿资本和全球大客户)、 金风科技( 风电回暖风机龙头、风电运营改善受益、估值低), 建议关心: 宁德时代、隆基股份、 璞泰来、 正泰电器、 天赐材料、 亿纬锂能、 比亚迪、 三花智控、 通威股份、 林洋能源、 阳光电源、国电南瑞、立异股份、国轩高科、长园集团。


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